做空真的賺到了!科創板首現破發 這些企業要注意

時間:2019年11月07日 07:02:59 中財網
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  導讀:
  做空真的賺到了!科創板融券余量攀升,這6股融券余額超過融資余額
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  做空真的賺到了!科創板融券余量攀升,這6股融券余額超過融資余額
  今日,科創板兩只新股昊海生科久日新材股價破發迅速成為市場的焦點,但與此同時,隨著股價的持續調整,科創板個股的融券余量也在不斷攀升。

  

  9月底以來,隨著科創板新股發行價高企以及市場持續下調,科創板融券余量急速增加。據Wind數據顯示,9月底科創板融券余量合計約7800萬股,截至目前,融券余量已經增至1.14億股,增加了逾46%。

  截至目前,科創板融券余量最大的個股是中國通號,融券余量達8203萬股,占整個科創板融券余量的71.96%,海爾生物融券余量192.4萬股,排第2位,中國電研融券余量189.6萬萬股,排第3位。

  融券余額超過融資余額的個股有6只,分別是中國通號心脈醫療安恒信息昊海生科中國電研普門科技,融券余額超過融資余額的金額分別為2.09億元、5018萬元、3931萬元3676萬元、2406萬元、1206萬。

  融券余額超過融資余額的個股一度有10余只,占科創板上市公司近40%。現在下降至6只,是不是融資資金在流入呢?其實不是,這是統計上的一個誤區,因為融券余額是隨股價波動而變動的。這導致了股價的大幅下跌,融券余額大幅縮水,用融券余額無法真實反映市場做空力量。

  如某只個股之前10元價格,有100萬股融券余量,價值1000萬元的融券余額,在股價下跌50%至5元后,融券余量增至150萬股,但融券余額因股價的下跌反而縮減至750萬元。如繼續用融券余額來衡量,會令人有做空者在減少的錯覺,所以用融券余量更能反映市場做空的情況。

  從數據來看,昊海生科成為重要的做空標的。10月30日上市當日,昊海生科就被融券賣出94萬股,占流通A股的6.44%,金額高達1.23億元,一躍成為科創板融券余額第3大的個股,融券成交額占當日昊海生科總成交額的8.2%,由融券賣出額和融券余量簡單計算,可以得出首日融券賣出的投資者平均成本約在131元附近。

  而上市首日昊海生科僅獲得4855萬元的融資買入,融券余額超過融資余額的153%。大部分7月首批上市的科創板個股3個多月積累的融券賣出量不及昊海生科一天的融券賣出量。

  次日,昊海生科再遭融券凈賣出15萬股,融券達到109萬股。由于股價大幅下跌,融券余額反而縮減為1.1億元。第3日再次被融券凈賣出1萬股,融券達到110萬股。

  昊海生科雖然一度破發,但融券的投資者并未出現大規模平倉,融券維持在109萬股,由于股價的下跌,融券余額縮減至9805萬元,仍為科創板第3大融券余額的個股,首日融券賣出者短短6日浮盈逾31%。幾日來,昊海生科融資余額小幅增加至6128萬元。

  申聯生物昊海生科早2個交易日上升,雖然沒有破發,但其也創造了科創板股價最快腰斬的紀錄,上市僅8個交易日,股價就從首日收盤價36.81元,跌至昨日收盤17.59元,期間下跌逾52%。

  申聯生物首日上漲318%,漲幅為近期科創板上市新股之最,動態市盈率一度高達140倍以上。而申聯生物業績在2018年度下滑11.25%后,2019年前三季度業績再次下降5.49%。高估值卻沒有高增長的支撐,使申聯生物也成為空頭的狙擊目標。

  上市首日,申聯生物即遭空頭融券209萬股的賣出,金額高達7695萬元,占當日總成交量的7.19%,成為僅次于中國通號的,科創板第2只被融券賣出超200萬股的上市公司。而融資買入的金額僅有2988萬元。

  次日,申聯生物就大幅低開低走,大跌27.19%,至昨日在昊海生科破發的帶動下再次低開低走跌5.43%,累計跌幅超過52%。空頭也乘機小幅減持,融券余量縮減至170萬股,但由于股價繼續下挫,融券余額降至3429萬元。(證.券.時.報. 毛.軍)
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